部门职能说明

一、党工办

1. 宣传落实党的方针政策。负责按照公司党委的要求，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规绩效相关规定，协助公司党委加强领导班子思想作风建设和组织建设。

2. 制定工作计划落实工作。负责公司党委、工会、团委工作规划和年度工作计划的起草，经审议，落实。

3. 负责党务、工会会议的组织和纪要文件。根据集团党委领导的指示和安排，负责组织召开党务方面的各种会议，做好会议记录，整理有关会议纪要、决议等文件，并监督落实会议文件执行情况。

4. 负责集团党组织建设工作。党员发展、培训、教育和管理工作，党费收缴、管理和使用等工作，干部队伍建设。

5. 企业文化建设。根据公司发展战略编制企业文化建设方案，并组织实施；负责提炼公司文化理念，推动全体员工学习、认同、遵循公司倡导的基本价值理念和行为准则；组织员工文体活动，促进多向沟通，增进员工归属感。

6. 其他。上级党组织及集团党委交办的其他工作。

二、纪检监察（审计）室

1. 维护党章和党内法规。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议在公司的执行情况，协助集团党委加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作。

2. 维护党的民主集中制。协助集团党委、纪委维护党的民主集中制，保障党员民主权利，检查党员和党组织遵守纪律情况。

3. 党风廉政制度建设。研究制定集团党风廉政建设和反腐败工作各项规章制度，并具体监督实施。

4. 纪律监察。执行企业领导人员廉洁自律各项规定，检查集团内党风廉政建设责任制落实情况。协助纪委领导做好纪检监察干部教育、考核和管理工作，指导纪检委员开展纪检工作。具体执行监督、检查党员干部依法依纪行使工作职责的情况，特别是涉及重大决策、重大项目安排和大额资金使用等问题的情况。接待和受理群众对党员及领导干部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访。举报材料的整理和归档

负责群众其他信访接待和受理工作。查处企业管理人员、党员违纪违法案件。

5. 干部任免监督。监督人力资源部对集团公司各部室和下级单位负责人的考察、选拔和培养；干部任免监督，拥有一票否决权。

6. 纪检日常工作 负责接收、传达上级纪检组织的指示；起草、审核、印发、报送纪检有关文件，负责纪检监察业务报表的统计、上报。负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。负责纪检监察有关会议的准备、记录、整理会议纪要和对议定事项的催办落实以及管理等内部工作。负责纪检监察有关书报杂志、宣传学习材料等的征订、分发和管理工作。

7. 审计制度管理。负责起草、修订、完善集团内部审计制度及相关规定并组织实施。负责建立、优化、完善并监督执行公司内部审计流程。

8. 经营管理审计。监督、审查和评价下属公司资源的管理和使用等经营管理活动的经济性、效率性和社会性，协助公司在风险管理、内部控制、公司治理等方面的额建设，提供专业建议。

9. 经济责任审计 负责对集团下属企业经营班子成员、集团本部副职以上部门负责人的离任审计。负责对各项费用开支进行审计、稽查。负责制定和不断完善公司对外签订协议合同的管理制度与审批流程。负责对采购合同、销售合同、施工合同、租赁合同等所有合同、契约签订的合法性、可行性、效益性进行审计。负责监督集团公司重要采购、招投标活动的实施。

10. 专项审计。企业重组、清算注销、并购分立、关联交易、重大投资、重大资金运作、大额度和对外担保等活动的专项审计和高风险业务的审计。负责根据集团公司审计制度的规定和公司领导指示，进行专项审计。为集团公司产权变动提供相关审计、评估资料。

11. 对外审计合作 。对审计部门无法独立完成的项目，负责外部审计机构的选择与管理维护，并负责组织开展审计合作，完成审计任务。建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门的良好关系，配合上级部门的审计工作。

12. 其他。上级组织、集团党委、纪委交办的其他工作。

三、行政部

1.制度管理。负责集团公司各项规章制度的汇编工作，负责制订公司的行政管理制度、工作程序和管理标准。

2.部门联动与协调。根据上级工作部署，协调集团各部室及各下属单位开展经营活动，完成工作任务。

3.公共关系管理。代表集团公司对外新闻发布，维护与政府、媒体、行业协会及外部企业单位的公共关系，维护运行如微信公众号、网站、刊物等集团对外宣传渠道，维护集团对外良好形象。

4.会议管理。会议筹备、通知等会前准备，会议组织与服务，会议记录、决议等重要文件的记录、整理，并及时复印下发相关部门，监督各部门学习执行。

5.日常接待管理。负责政府、上级部门及其他企业和机构的来访接待服务，代表公司出席或参与政府有关部门、行业管理机构召开的各种会议、外事活动等。

6.文秘行政管理。负责公司领导或上级管理单位交办的文件起草、制文、发文，内外部重要文件的打印复印、电传、收发、登记、呈批、批转、传递、催办、清理和立卷，内部保密制度起草及内部资料保密等工作。

7.档案印章管理。公司行政文件及档案资料的收集、归档、借阅、清理销毁等管理工作，公司印章的刻制、启用、使用、保管、停用、缴销管理。

8.固定资产实物管理。汇总审核各部门办公用品需求计划，集团总部低值易耗办公用品、办公用资产的采购，集团公司本部固定资产的登记、保管、发放，配合财务部定期对办公用资产清查盘点。

9.车辆管理。制定公司车辆及驾驶员管理制度，建立公务车辆和驾驶员档案，公务车辆的日常调度、维护保养、安全运行、管理考核工作，公司领导配备车辆的相关服务与管理工作，与交通部门建立联系，处理公司车辆的违章、事故等事宜。

10 .日常后勤管理 。集团公司办公环境、物业和秩序维护与管理，名片印制、报刊信函收发、钥匙保管、员工餐卡、员工车辆等杂项等后勤服务，办公信息化管理，通讯、网络建设与维护，集团公司办公场所的安全保卫工作，上级安排的其他临时性事务，其他部门临时性协助工作

11 .行政费用控制 制定年度行政费用计划预算、上报呈批执行，按照年度行政费用预算，严格控制各项行政开支。

12.其他。上级领导交办的其他工作。

四、人力资源部

1.制定公司人力资源政策与制度。组织编写集团人力资源政策与制度，定期或不定期对集团人力资源政策与制度的执行情况进行检查。

2.人力资源规划。负责研究、掌握并充分运用国家、省、市人才管理政策，根据公司战略发展总体目标，进行人力资源需求分析，制订集团人力资源中长期规划，组织实施人才梯队建设和人才储备培养工作 。负责公司人力资源管理相关费用预算的编制、执行及成本核算。

3.组织发展。牵头负责公司组织架构设计或调整，组织编写、修改和完善集团各部门、岗位的职责说明书，按照公司规定与业务需求，组织岗位设置，进行定岗定编工作。

4.招聘与选拔管理。负责汇总公司本部与子公司人力资源需求，编制人力资源需求汇总表，按计划组织公司内部竞聘、外部招聘完成人员配置需求。负责招聘渠道的拓展和维护。负责对招聘成本、质量及效果进行评估

5.薪酬管理。根据人力资源整体战略规划确定薪酬策略，依照国家法律法规和政策规定，根据集团公司实际情况建立健全集团薪酬福利制度、体系。负责设计完善集团公司员工薪酬结构、岗位薪酬分配方式。负责子公司人工成本总额的控制与薪酬制度审批，并进行有效管理。负责确定公司员工工资、福利的计算、发放程序与手续。负责制定集团公司薪酬激励方案，审核子公司薪酬激励方案。组织开展岗位价值评估、人力成本分析、社会薪资调查等工作，为公司薪酬和福利政策的制定和调整提供依据，结合绩效管理，不断开发和利用多种薪酬激励模式，以实现员工的持续激励。负责人力成本预算计划和控制。

6.组织绩效管理。组织建立和完善公司总部各部门及各分子公司组织绩效管理体系。负责制定公司总部门员工及分子公司主要负责人绩效管理制度。负责组织、指导和监督总部门各部门及分子公司考核过程，监控有关程序、数据和评价的公正性和客观性。负责修订、完善经营业绩考评制度和考评标准

7.劳动关系管理。负责集团公司本部和审核子公司员工劳动合同的管理，办理集团公司本部员工录用相关事宜，办理员工入职与转正手续。负责公司本部和审核子公司员工调配、任免、晋升、奖惩等手续办理。协同公司法务人员处理有关劳动争议，企业退休职工各项人事管理工作。负责集团公司本部和审核子公司员工档案管理工作

8.培训与职业生涯管理。 根据公司发展战略，制定员工培训教育发展规划，并组织实施。根据培训工作实际需要，制定有关培训制度。根据培训工作实际需要，研发相关课程。根据公司实际需求，制定员工岗前培训、岗位培训、专业技术培训计划，并组织实施，监督考核培训任务的完成情况及培训质量，员工职业生涯规划管理

9.人事档案管理。建立和完善人力资源报表系统，定期统计和分析公司人力资源相关数据，反映人力资源状况，预测人力资源需求。建立和完善员工电子和纸质人事档案，完整和规范记录员工基本情况、职位异动、培训和绩效记录等信息台账。

10 .下属单位人力管控。指导下属单位人力资源体系建设和人力管理制度流程的制定。指导子公司重大招聘、试用、劳动合同签订、社会保障办理、离职、异动、档案等日常人力资源管理事务工作。委派管理人员指导和协助子公司人力资源工作。

11 .其他。上级交办的其他工作任务。

五、计划财务部

1.财务制度及流程体系建设。负责集团公司财务体系建设，制定、修改、完善集团公司相关财务管理制度，包括财务管理制度、会计核算、资金管理办法。制定、修改、完善相关财务管理流程等并监督执行。组织集团公司逐步建立价值管理体系。组织财务管理信息化的建设与实施。

2.全面预算管理。负责制定公司财务预算管理、编制与考核办法。负责组织各业务单位编制财务预算，并负责编制集团财务预算草案，审计、监督、考核各部门和子公司预算的执行情况。负责组织公司及各业务单位进行财务预算执行情况分析

3.会计核算与报表管理。负责集团公司的会计核算和账目管理工作，编制财务报表。负责编制合并会计报表和财务分析报告，提供重要财务指标数据。负责公司与其他机构往来款的核对处理。负责公司会计档案的日常管理

4.资金管理。负责编制公司资金使用计划。负责组织公司的资金平衡和调度。负责组织公司的现金、收付款和日常费用报销的管理。

5.资产管理。牵头公司资产整合、兼并收购。负责公司重大资产事项管理，主要包括重大资产购置和报废的财务检查与管理，对外质押、担保和保证。负责固定资产的会计核算及价值管理，建立固定资产台账，定期组织固定资产的盘点、会计核算及价值管理。

6.税务筹划管理。组织部门人员进行税务政策研究，负责公司税务筹划。负责依法计算缴纳国家税收、组织税务报表的编制。负责协调税务机关，配合税务机关对公司的检查和稽查。负责协助子公司和非法人独立核算主体的相关涉税事项的办理工作。

7.财务分析与财务风险控制。负责全面财务分析，并出具公司财务分析报告，对资金的使用情况、成本费用、运作效率定期进行财务分析，对相关财务风险进行评价和监控。负责对财务风险进行预警、监管，并对高层提出管理建议（包括资产负债风险、信用风险等）。

8.财务管控。负责集团下属单位经营指标的制订与调整。负责下属业务单位财务目标完成情况的财务数据的统计与分析，并给出分析报告。负责下属公司财务负责人的委派及指导管理工作。

9.资本运营制度及流程体系建设。负责提出公司资本运营理念，对集团公司闲置资金、资产的保值、升值提供建议，制定并完善公司的各项资本运营管理制度，同时制定相应的管理流程。

10 .融资管理。认真研究金融环境及政策，分析研究各种融资方法，积极开发拓展融资渠道，对相关融资方面政策进行解读并应用，为项目计划的实施提供支持。根据公司发展情况，负责公司项目的融资整体工作，并制定各阶段的融资方案和资金使用计划，经批准后予以落实实施。组织设计与监督资金使用计划，跟踪、分析、协调公司付款、审核等整体资金使用状况，对公司项目资金运作进行有效的资金监管

11 .其他。上级交办的其他事务。

六、风险防控部

1.风险内控体系建设与执行。根据集团战略目标和经营计划，制定适合本集团的风险内控管理体系、制度、办法及程序。监督对外招商、项目开发、对外融资等各种经营活动有关的风险内控制度是否得到有效执行，流程是否健全、严密、有效，为经济活动有关决策提供风险评估建议和有效预警。搜集、分析内外环境的不利因素，同行业企业发生过的不利事件，查找内控管理中的薄弱环节。建立并实施对业务重要管理及业务流程、风险控制点的管理人员岗前风险管理培训制度。负责监督集团公司重要采购、招投标活动的实施。

2.管理制度和流程建设。负责集团公司制度体系建设与梳理。负责组织集团公司各项管理制度与流程的设计与发布。负责稽核各项规整制度的落实情况。负责规章制度、业务流程的优化、变更、废止。负责规章制度、业务流程的编号、归档、保管。

3.公司经营计划管理。协助总经理制定公司总部并指导下属单位的年度、季度、月度经营目标和经营计划，汇总整理各职能部门及业务单元的工作计划，及时跟踪公司各职能部门和下属单位的经营工作活动，反馈动态，分析存在的问题，对集团各职能部门日常工作任务的督办、检查、通报

4.产权管理。执行集团公司董事会决定的集团所属产权变动决议，制定集团公司产权管理制度，检查督导下属单位的产权管理。负责集团公司股权变动立项的申请，制定股权异动方案，并具体实施落实

5.资质证照管理。集团公司及由集团公司统一管理的下属单位资质证照的办理、变更、保管、年审等。

6.安全管理。负责指导、检查、管理公司总部、各下属单位及建设项目的安全管理工作。监督各项治安防范措施，保障员工生命和企业财产安全；开展员工普法教育，不断增强全体员工法律、安全、消防意识。负责联系上级公安、治安等部门，及时承办上级交办的治安管理事项。

7.其他。上级交办的其他事务。